中央保密办(国家保密局)组织开展“人人话保密”主题讲述活动
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出品|搜狐财经
作者|汪梦婷
4月21日,多家基金公司披露旗下产品一季报。
(资料图片仅供参考)
2023年第一季度,明星基金经理维持高仓位运作。行业配置上,张坤旗下易方达蓝筹增持消费行业,降低了金融行业仓位;刘彦春直言“消费今年大概率超预期回升”,景顺长城新兴成长一季度增持中国中免171万股。刘格菘依然围绕高端制造产业链布局,前十大重仓名单不变。
基金经理普遍对后市持乐观态度,刘彦春表示,对全年股票市场有信心,未来将继续保持合同约定较高仓位运作,更多在顺周期行业中寻找投资机会。
“对重点持仓的光伏、储能、新能源车方向保持相对乐观,经过调整,行业估值水平已在历史低位,产业链的变化在市场定价中未被充分认知和体现。”刘格菘在季报中称。
张坤加仓美团、卖出腾讯,加仓中海油
今年一季度,张坤旗下规模最大的易方达蓝筹精选收益率1.03%,在同类产品中排名2048/3743。
张坤在一季报中称,“一季度股票仓位基本稳定,对结构进行了调整,增加了消费等行业的配置,降低了金融等行业的配置。个股方面,我们仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。”
具体来看,相比2022年年末,易方达蓝筹精选前十大重仓股变化不大,仅新进一只个股,即中国海洋石油,最新持股数30500万股,相比上季度增持4500万股;药明生物则退出前十大重仓行列。
其他重仓股中,贵州茅台获4.8万股加仓,其他白酒股则被减持,泸州老窖、五粮液、洋河股份分别被减持103万股、300万股、35万股。
此外,第一季度易方达蓝筹精选所持招商银行、伊利股份未发生变动,最新持股分别为11500万股、11600万股,为第六、第八大重仓股。
对互联网企业的投资上,明星基金经理出现分歧。今年一季度,张坤的易方达蓝筹精选对腾讯控股减持240万股,对美团增持3000万股。而此前睿远基金披露的一季报显示,赵枫管理的睿远均衡价值则增持腾讯控股155.7万股,美团退出其重仓行列。
从股价表现看,腾讯控股、美团二者差异较大,第一季度腾讯控股累计涨21.62%,而美团则累计跌17.96%。
张坤在季报中表示,几乎任何成功的公司都经历过短期的经营业绩和股价的震荡,经历过市场先生态度的冷暖,但它们成功的模式往往没有变化,通过深入的研究并抓住这些关键的因素,是能够一路坚持下来的重要因素,也通常意味着长期可观的收益。
研究方面,他认为,阅读企业的定期报告并对财务数据进行系统整理和分析,是理解企业基本面的核心手段之一。如果能对一家公司过去和当前的财务状况了如指掌,就更有可能正确评判这家公司的未来价值。
刘彦春增持中国中免,称消费今年大概率超预期回升
今年一季度,刘彦春代表作景顺长城新兴成长混合收益率0.71%,同类排名2159/3742。整体来看,该基金仓位和行业配置变化不大,权益投资比例为94%。
前十大重仓股中,美的集团取代晨光股份成为第十大重仓,最新持股数约3000万股,与上季度末相同。此外,迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、山西汾酒持仓也未发生变动,药明康德被减持约200万股。
多只白酒重仓股也被减持,第一大重仓贵州茅台被减持19.5万股,最新持股数230万股;泸州老窖、五粮液分别被减持270万股、301万股,最新持股数1767万股、2223万股。
第一季度,景顺长城新兴成长混合唯一一只加仓的重仓股为中国中免,环比增持171万股至17990万股,最新持仓市值约36亿元。
“随着经济逐步正常化,居民消费信心回升、超额储蓄下降是必然事件,消费今年大概率超预期回升。就近期公布的社融和地产数据分析,二季度A股盈利增速有望进入上行周期。”刘彦春表示。
他在季报里提到,除了继续关注整个经济体发展状况之外,可以将目光更多放在微观企业层面。很多公司在过去几年始终做正确的事,经营效率提升,逆境中变得更加优秀、更加强大。
“不必总是关注宏观数据,多看看微观企业变化可以让内心更加平静。”刘彦春称,对全年股票市场有信心,未来将继续保持合同约定较高仓位运作,更多在顺周期行业中寻找投资机会。
刘格菘仍重点布局高端制造,增持90万股亿纬锂能
刘格菘旗下广发科技先锋今年一季度收跌,季度收益率为-5.26%,在同类产品中排名3281/3742。
一季报显示,广发科技先锋最新权益投资比例93.18%,其中前十法重仓股占比合计76.71%。报告期内,该基金在行业配置上未作大幅调整,依然围绕已经建立全球比较优势的高端制造产业链布局。
前十大重仓股与上季度相同,仅排序有所变化。前三大重仓股分别为晶澳科技、阳光电源、圣邦股份,持仓均未变动,最新持股数分别为2065万股、1072万股、721万股。
此外,隆基绿能、国联股份、赛力斯、天合光能持股也不变。亿纬锂能获90万股加仓,最新持股数1503万股,持仓市值10.5亿元。
两只重仓股在一季度被卖出,荣盛石化被减持100万股,最新持股数7219万股;龙柏集团被减持300万股,最新持股数3081万股。
刘格菘在季报中称,对市场2023年二季度的表现持乐观的态度,随着公司季度业绩逐渐披露,市场权重倾向也会逐渐从逻辑演绎展望转向扎实基本面验证,预计更注重基本面和估值的匹配度。
“对重点持仓的光伏、储能、新能源车方向保持相对乐观,投资中相信基本面优秀和增量价值积累的公司。经过调整,行业估值水平已在历史低位,产业链的变化在市场定价中未被充分认知和体现。”刘格菘称。
他还表示,就A股市场一季度的阶段特点来说,当前市场的参与资金方呈现复杂多样的趋势,收益预期的时间维度预期也呈现分化,因此短期内市场在主题逻辑的演绎幅度、转换速度都会可预见地加大。
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